Análisis diario Market Profile 09/12/2014

09/12/2014 

Análisis diario Market Profile 

FUTURO DEL YM 06-14 

Claves del día: (Horario Chicago)

**No hay noticias relevantes.

Las claves del día no son otra cosa que los eventos que pueden hacer reaccionar al precio y llevarlos hacia nuestras zonas marcadas para poder operar, o descuadrar totalmente nuestra hipótesis de trabajo, lo que no hago, por mi forma de operar, es especular sobre el resultado de las noticias y mucho menos sobre como va a reaccionar el mercado. Evitar estar dentro del mercado en estos horarios y estar atentos a reacciones.

Si quieres participar en una sesión de trading (gratuita) utilizando Market Profile y Market Balance compartiendo mi pantalla puedes contactarme por:

Skype: beyontrading@outlook.es
Twitter: @beyond_trading
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5:25 Hs (Horario Chicago)

Comenzamos el día continuando la tendencia bajista (semanal)  que nos dejo ayer el mercado el precio de momento en zona de 17800 sino logra superar la zona pensaremos en cortos hasta zona de POC de la semana pasada.

Ayer comenzaba la semana con caídas que rompían nuestra directriz alcista semanal (de la semana pasada) dejare que el precio desarrolle y defina si cotiza por arriba de los 17800 y nos confirma que podría testear el POC de la semana pasada.

De momento espero que por arriba de los 17800 el precio regrese a los 17836 para cubrir zonas de in-eficiencia en la subasta luego hay que estar atentos a la reacción en esa zona, si continua la demanda o entra volumen en ofertas.

El gráfico de Order Flow nos mostrara en detalle la reacción. 

Futuro del DAX

Respecto al futuro del Dax tenemos una fuerte zona de resistencia (marcada en la gráfica) que corresponde al POC de dos semanas anteriores generando una zona de mucha congestión de volumen. Es una zona a tener en cuanta la reacción del precio y poder tomar una posición.

6:53 Hs (Horario Chicago)

Finalmente el precio en el futuro Dow Jones no aguanta los 17800 y cae hacia la zona del POC de la semana pasada, la supera y va a testear el LVA de la semana pasada, casi en los mínimos semanales. Este movimiento me ha permitido hacer una entrada en corto según hipótesis de trabajo.

 

Análisis diario Market Profile 04/12/2014

04/12/2014 

Análisis diario Market Profile 

FUTURO DEL YM 06-14 

Claves del día: (Horario Chicago)

** 7:30 HS USA Peticiones de subsidio de desempleo** 7:30 HS EUR Conferencia de prensa BCE

Las claves del día no son otra cosa que los eventos que pueden hacer reaccionar al precio y llevarlos hacia nuestras zonas marcadas para poder operar, o descuadrar totalmente nuestra hipótesis de trabajo, lo que no hago, por mi forma de operar, es especular sobre el resultado de las noticias y mucho menos sobre como va a reaccionar el mercado. Evitar estar dentro del mercado en estos horarios y estar atentos a reacciones.

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5:25 Hs (Horario Chicago)

Comenzamos el día con el precio en máximos y con importantes noticias macro por delante, la conferencia de BCE definirá la estrategia a seguir, por lo pronto en la gráfica de Market Profile semanal tenemos como soporte la zona que tenia marcada el Martes como resistencia y que nos dejaba la posibilidad de operar en largo una vez que fuera superada, cosa que ha sucedido.  Hoy voy a esperar a ver como reacciona el precio con la conferencia

El Market Balance muestra un rango muy estrecho de movimiento del precio respetando de momento es soporte de los 17900 veremos como reacciona a las noticias y diseñaremos nuestra estrategia.

En el gráfico de Market Profile semanal de FDAX (futuro del Dax) también nos encontramos en zona de máximos y por encima de la barrera de los 10.000 tengo marcada dos zonas por debajo de los 10000 donde espero reacción del precio para operativa intradia (en la sesión americana) la operativa en sesión europea ya esta hecha. 

Grafico Market Profile diario FDAX

8:03 Hs (Horario Chicago)

Ya tenemos la reacción inicial a la conferencia del BCE, tremendo descuadre en la gráfica que nos deja una hipótesis de trabajo, buscar oportunidades en el regreso del precio a una situación normalizada. En el Market balance hay muchas zonas de ineficiencia en la subasta lo que nos deja oportunidades.

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Análisis diario Market Profile 02/12/2014

02/12/2014 

Análisis diario Market Profile 

FUTURO DEL YM 06-14 

Claves del día: (Horario Chicago)

** 9:00 HS USA Gastos en Construcción 

Las claves del día no son otra cosa que los eventos que pueden hacer reaccionar al precio y llevarlos hacia nuestras zonas marcadas para poder operar, o descuadrar totalmente nuestra hipótesis de trabajo, lo que no hago, por mi forma de operar, es especular sobre el resultado de las noticias y mucho menos sobre como va a reaccionar el mercado. Evitar estar dentro del mercado en estos horarios y estar atentos a reacciones.

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4:06 Hs (Horario Chicago)

Retomo las publicaciones de análisis diario, espero poder publicar con mas continuidad durante la semana. También comentaros que no he tenido mucho tiempo para publicar debido a que ademas de operar los mercados americanos he agregado el futuro del DAX y el bono alemán, si alguien esta interesado en que el análisis que se publica sea el del dax por favor comentarlo.

De momento comenzamos con el análisis de Dow, en la siguiente gráfica de Market Profile diario podemos ver como el POC de ayer es claro soporte a corto plazo, pero en la zona que estamos para poder pensar en largos debemos superar y cotizar por arriba de la zona de congestión marcada en el gráfico #2. Es muy temprano y debemos dejar que el precio desarrolle, pero si debemos tener claro en que zonas de valor se encuentra el precio.

 #2

En la gráfica semanal de Market Profile se puede ver mejor la zona que debe superar el precio para poder pensar claramente en largos sin perder de vista los 17900 nivel en el cual el precio reaccionara.

   

Debemos esperar que el precio desarrolle y se mueva hacia una de nuestras zonas, si el precio decide testear el POC de ayer, en el camino nos puede dar alguna oportunidad. Si comienza a cotizar por debajo de los 17800 tenemos una oportunidad de ir cortos hasta el POC de ayer zona 17750.

6:45 Hs (Horario Chicago)

Nuevamente cotizando por encima de los 17800, el POC diario se ha movido a 17797 demostrando que los 17800 tendrán mucha importancia en la sesión americana. Hemos podido hacer ese pequeño corto vendiendo al 17793 saliendo 17773 antes de la zona donde se encontraba el POC diario.

Nuevamente atando la zona de resistencia y congestión, esperare a la apertura para ver como desarrolla el precio en esa zona.

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Análisis diario Market Profile 18/09/2014

18/09/2014 

Análisis diario Market Profile 

FUTURO DEL YM 06-14 

Claves del día: (Horario Chicago)

** 7:30 HS USA Permisos de construcción
** 7:30 HS USA Peticiones de desempleo
** 7:45HS USA Discurso de Janet Yellen
** 9:00 HS USA Indice manufacturero de FED Philadelphia

Las claves del día no son otra cosa que los eventos que pueden hacer reaccionar al precio y llevarlos hacia nuestras zonas marcadas para poder operar, o descuadrar totalmente nuestra hipótesis de trabajo, lo que no hago, por mi forma de operar, es especular sobre el resultado de las noticias y mucho menos sobre como va a reaccionar el mercado. Evitar estar dentro del mercado en estos horarios y estar atentos a reacciones.

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5:27 Hs (Horario Chicago)

Comenzamos el día en zona de máximos, veremos como reacciona en esta zona, pero tenemos formado desde ayer dos soportes importantes que los he marcado en la gráfica diaria

Luego de la declaración de la FED de ayer han quedado confirmadas estas zonas. Hoy sigue la reacción alcista pero tenemos muchas noticias macro, el referéndum de Escocia que podrían mover mucho el mercado, de momento tengo dos hipótesis de trabajo. La primera esperar un rechazo en zona de máximos y aprovechar una operación hasta los soportes marcados, la segunda si existe una retracción esperar reacción en niveles claves 17100 y soportes indicados para tomar largos, Pero para la segunda hipótesis de trabajo hay que esperar después de las noticias, de momento a vigilar los máximos y la reacción y compromiso del mercado.

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Análisis diario Market Profile 17/09/2014

17/09/2014 

Análisis diario Market Profile 

FUTURO DEL YM 06-14 

Claves del día: (Horario Chicago)

** 7:30 HS USA IPC 
** 9:00 HS USA Indice Mercado inmobiliario NAHB
** 20:00 HS Declaraciones del  FOMC 

Las claves del día no son otra cosa que los eventos que pueden hacer reaccionar al precio y llevarlos hacia nuestras zonas marcadas para poder operar, o descuadrar totalmente nuestra hipótesis de trabajo, lo que no hago, por mi forma de operar, es especular sobre el resultado de las noticias y mucho menos sobre como va a reaccionar el mercado. Evitar estar dentro del mercado en estos horarios y estar atentos a reacciones.

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5:27 Hs (Horario Chicago)

Regreso a publicar los análisis diarios con Market Profile, luego de unas vacaciones en agosto y de acomodarme en septiembre. Estoy operando los futuros del Dax, el Dow Jones y el Mini SP 500. Intentare publicar análisis del Dax (FDAX)  y como es mi costumbre el Dow (YM).

Nos encontramos en zona de máximos con la sesión condicionada 100% a las declaraciones del FOMC y posterior discurso de Janet Yallen, Recordar también que estamos en fecha de vencimiento de contratos de indices americanos. El volumen a esta hora es muy bajo y veremos si para la noticia de las 7:30 Hs  el mercado comienza a moverse. De momento estaré atento a un nuevo testeo a máximos . En el Order flow se puede ver el rango estrecho del día de hoy. Mi primera hipótesis de trabajo sera el rechazo a la zona de máximos, veremos como desarrolla y el Order Flow me mostrara la intención del mercado cuando llegue el el precio.

7:42 Hs (Horario Chicago)

Después de las noticias el precio sigue en la misma zona pero se ha modificado la estructura del perfil semanal con el movimiento del POC a la zona de la segunda distribución, veremos si el POC aguanta y ataca máximos. En cualquier caso la hipótesis de trabajo es la misma, rechazo en la zona de máximos y ahora tendremos en cuanta el POC semanal, por debajo buscaremos cortos.

de momento en la zona baja del Order Flow no muestra mucha intención ni apoyo de regresar el camino recorrido ayer, pero estamos cerca de la apertura y todo puede pasar.

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En Septiembre comienzo nuevamente...

La primer semana de septiembre estaré nuevamente frente a las pantallas y con el análisis diario, con nuevos vídeos de sesiones y con sesiones en vivo compartiendo pantalla.

Descansando...

08/07/2014 

Hoy no hay análisis, es solo comentar que me he tomado una vacaciones, en estas fechas comienza a bajar el volumen y también veo necesario descansar un poco de las pantallas, aunque nunca puedes desconectar del todo, pero un descanso es necesario.

Agosto es mas de lo mismo, bajo volumen y pocas opciones, intentare incorporar al análisis nuevos instrumentos y hacer algún vídeo mas, pero lo mas importante es saber si el trabajo de estos meses en el blog y con los vídeo ha aportado algo a vuestro trading o si les gustaría cambiar algo o de instrumento.  Es importante participar y opinar.

Después del verano tengo pensado hacer una vez por semana una sesión de trading en vivo (gratis) operando con Market Profile pero me gustaría saber que instrumento es el que mas les interesaría operar en esas sesiones en vivo. 

Espero vuestros comentarios, opiniones y criticas. 

Gracias y hasta pronto....

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Diego.

 

   

Análisis diario Market Profile 01/07/2014

01/07/2014 

Análisis diario Market Profile 

FUTURO DEL YM 06-14 

Claves del día: (Horario Chicago)

** 8:45 HS USA Indice de gestión de compras PMI INdex

** 9:00 HS USA Indice ISM Manufacturero

** 9:30 HS USA Gastos en construcción 

Las claves del día no son otra cosa que los eventos que pueden hacer reaccionar al precio y llevarlos hacia nuestras zonas marcadas para poder operar, o descuadrar totalmente nuestra hipótesis de trabajo, lo que no hago, por mi forma de operar, es especular sobre el resultado de las noticias y mucho menos sobre como va a reaccionar el mercado. Evitar estar dentro del mercado en estos horarios y estar atentos a reacciones.

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Diego.

4:06 Hs (Horario Chicago)

Comenzamos el mes, casi en el mismo lugar en el que nos encontrábamos ayer, el precio mantiene la zona, pero el dato significativo que nos permite ver la gráfica de Market Profile es el testeo al soporte que hacíamos referencia ayer en la gráfica semanal del POC de la semana pasada

Grafica Market Profile 30/6 

 

Gráfica Market Profile 01/7

La jornada de ayer de todas formas no me ha permitido operar, el precio ha estado en un rango muy pequeño y sin intención de definir una dirección, si bien esperaba algunas zonas que han respondido luego hay que ajustar la entrada y valorar el la situación general y el día no presentaba las características que busco, en mi opinión, para desarrollar mi estrategia.

Gráfica Mensual de Market Profile

La gráfica del perfil de mercado mensual nos muestra las zonas a tener en cuenta. Repito la zonas son importantes de detectar, analizar y tener en cuenta, pero no es menos importante el ajustar las entradas en esa zona. Son dos cuestiones muy distintas y para eso cualquier trader que quiera mantenerse con vida en este mercado deberá desarrollar un sistema. 

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Análisis diario Market Profile 30/06/2014

30/06/2014 

Análisis diario Market Profile 

FUTURO DEL YM 06-14 

Claves del día: (Horario Chicago)

** 8:45 HS USA Chicago PMI

** 9:00 HS USA Venta de viviendas pendiente 

** 9:30 HS USA Indice de negocios Dallas Fed

Las claves del día no son otra cosa que los eventos que pueden hacer reaccionar al precio y llevarlos hacia nuestras zonas marcadas para poder operar, o descuadrar totalmente nuestra hipótesis de trabajo, lo que no hago, por mi forma de operar, es especular sobre el resultado de las noticias y mucho menos sobre como va a reaccionar el mercado. Evitar estar dentro del mercado en estos horarios y estar atentos a reacciones.

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Diego.

 

6:38 Hs (Horario Chicago)

Semana nueva, fin de mes y fin de semestre, en el mediano plazo nos encontramos en un rango con soporte sobre la zona 16655/16640 y por la parte alta los máximos históricos. Y de momento nos mantenemos en la zona.

En la gráfica de Market Profile diario vemos que los últimos 3 días nos dejan una cola compradora con un claro soporte en la zona 16739 que deberá soportar la apertura americana antes de tomar alguna posición.

   

Y como resistencia tenemos zona de 16825 veremos como reacciona a las noticias y sobre todo a la apertura, es muy temprano para tomar alguna posición pero ya tenemos las zonas claras a controlar.

El día se presenta con oportunidades solo debemos esperar que el precio llegue a nuestras zonas operativas y ajustar las entradas.

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Análisis diario Market Profile 26/06/2014

26/06/2014 

Análisis diario Market Profile 

FUTURO DEL YM 06-14 

Claves del día: (Horario Chicago)

** 7:30 HS USA Peticiones de desempleo

** 7:30 HS USA Gastos Personal - Consumo personal real 

Las claves del día no son otra cosa que los eventos que pueden hacer reaccionar al precio y llevarlos hacia nuestras zonas marcadas para poder operar, o descuadrar totalmente nuestra hipótesis de trabajo, lo que no hago, por mi forma de operar, es especular sobre el resultado de las noticias y mucho menos sobre como va a reaccionar el mercado. Evitar estar dentro del mercado en estos horarios y estar atentos a reacciones.

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Diego.

6:38 Hs (Horario Chicago)

Comenzamos el día casi en la misma zona de ayer, en el Perfil de mercado semanal el precio esta luchando por mantenerse dentro del área de valor en la parte baja de la misma, el rango desde ayer es 16800 / 16700 veremos como reacciona a las noticias de las 7:30Hs. En la gráfica de perfil diario el precio también esta dentro del área de valor y cotizando claramente sobre el POC de ayer, veremos si mantiene la intención y ataca los 16800.

9:28 Hs (Horario Chicago)

Tremenda caída en la apertura americana no me ha permitido entrar en corto la velocidad con la que arranco el mercado, tampoco esperaba un movimiento como este. Pude hacer una entrada en largo operando el rebote me he puesto largo al 16677 ya estoy fuera con objetivo 16705.

Esperando ver cierres por arriba del 16700 a ver si nos deja otra entrada.

  

Una buena forma de controlar las vueltas del mercado:

YM Vs. VIX Volatility Index

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