Análisis diario Market Profile 30/05/2014

30/05/2014 

Análisis diario Market Profile 

FUTURO DEL YM 06-14 

Claves del día: (Horario Chicago)

** 7:30 HS Gastos personales

** 8:45 HS Chicago PMI

** 8:55 HS Confianza al consumidor Universidad de Michigan 

Las claves del día no son otra cosa que los eventos que pueden hacer reaccionar al precio y llevarlos hacia nuestras zonas marcadas para poder operar, o descuadrar totalmente nuestra hipótesis de trabajo, lo que no hago, por mi forma de operar, es especular sobre el resultado de las noticias y mucho menos sobre como va a reaccionar el mercado. Evitar estar dentro del mercado en estos horarios y estar atentos a reacciones

Los vídeos ya están disponibles en el canal de Youtube , sigue las actualizaciones. Y en la sección de Vídeos de este blog.

**Vídeo Nueva del 29/5 (Participa y Opina)

5:01 Hs (Horario Chicago)

Ultimo día del mes...y no significa nada en particular tenemos las mismas posibilidades que ayer de subir o de bajar, no es el ultimo día del trimestre ni vencimientos de contratos. Ayer los futuros sobre indices cerraron la sesión americana en lo mas alto, el Dow Jones muy cerca de máximos históricos y el E-mini SP cerro marcando nuevos máximos históricos, y si miramos las dos ultimas velas en 60M el volumen fue muy alto mostrando la clara intención de estar posicionados en esos niveles de precio. De momento el SP tiene como soporte inmediato lo que hasta ayer era su resistencia en máximos históricos junto con la zona de HVA del Perfil de mercado semanal.

Por el lado del Dow Jones (YM) casi el mismo panorama, solo que no ha tocado los máximos históricos de momento, el cierre fue con fuerza pero no alcanzo, esta en su primera zona de soporte y veremos si se queda ahí para hacer nuevos intentos a máximos, queda claro que la subida sobre cierre fue realizada por traders de otros marcos temporales y otros objetivos. Si se mete nuevamente en el área de valor su próxima para es el POC semanal 16642 (esta zona me gusta para largos). Veremos como desarrolla y como reacciona a las noticias macro de hoy.

Si necesitas aclarar algún concepto o simplemente no utilizas esta herramienta puedes consultarme y lo vemos por skype. Envíame tu comentario a:

Skype: beyondtrading@outlook.es

Mail: beyond.trading.pa@gmail.com

Twitter: @Beyond_Trading 

9:39 Hs (Horario Chicago)

Finalmente la zona del POC semanal ha funcionado y hemos operado el largo siguiendo la hipótesis de trabajo he tomado beneficios en la zona de máximos

El Market Profile nos permite tener este tipo de hipótesis de trabajo, antes de comenzar el día. Nos permite tener un plan de trabajo y zonas donde sabemos que el precio debe reaccionar.

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Análisis diario Market Profile 29/05/2014

29/05/2014 

Análisis diario Market Profile 

FUTURO DEL YM 06-14 

Claves del día: (Horario Chicago)

** 7:30 HS Producto interior bruto

** 7:30 HS Peticiones de desempleo

** 9:00 HS Venta de viviendas pendientes

Las claves del día no son otra cosa que los eventos que pueden hacer reaccionar al precio y llevarlos hacia nuestras zonas marcadas para poder operar, o descuadrar totalmente nuestra hipótesis de trabajo, lo que no hago, por mi forma de operar, es especular sobre el resultado de las noticias y mucho menos sobre como va a reaccionar el mercado. Evitar estar dentro del mercado en estos horarios y estar atentos a reacciones

Los vídeos ya están disponibles en el canal de Youtube , sigue las actualizaciones. Y en la sección de Vídeos de este blog

6:42 Hs (Horario Chicago)

Comenzamos la jornada nuevamente en zona de máximos históricos como toda la semana, hoy estamos dentro del área de valor semanal concreta mente por encima del POC semanal al cual esta utilizando como soporte, misma situación que ayer antes de atacar máximos y ser rechazado.

La zona de volumen generara los días 13 y 14 de mayo cuando el precio estableció los máximos históricos y los rechazo, funciono en el día de ayer, no fue un rechazo tan importante como la primera vez pero nos permitió operar ese recorte que hizo que el precio recorriera desde máximos del área de valor semanal hasta casi los 16600 explorando por debajo del área de valor, cosa también fue rechazada.  

Voy a esperar la reacción a las noticias y ver donde opera el precio, de momento el POC semanal sirve de soporte. En la gráfica del pofile diario ya estamos operando por debajo del POC diario, pero con tan poco volumen negociado hoy tomo como referencia el POC semanal.

10:05 Hs (Horario Chicago)

Ya han pasado la apertura y las noticias de las 9:00hs, en la apertura el precio busco la referencia de testeo del HVA y en la misma zona  los máximos intradía de la sesión americana de ayer, fue rechazado el precio mostrando debilidad a superar la HVA y tenía como hipótesis de trabajo entrar en corto en zona de máximos históricos como ayer, o entrar en corto por debajo del POC semanal buscando como objetivo los mínimos intradía de ayer.

Nuestra hipótesis de trabajo estaba apoyada por el rechazo en zona de máximos históricos del E-Mini SP que arrastraría a los demás indices....

ya en la operativa he operado en corto por debajo del POC semanal, luego de muchos minutos de indecisión y después de las noticias de las 9:00hs he encontrado una zona en donde la rotura de ese nivel, en mi opinión, sería con fuerza, así lo hizo y de momento el panorama sigue igual que ayer, nada claro.

  

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Análisis diario Market Profile 28/05/2014

28/05/2014 

Análisis diario Market Profile 

FUTURO DEL YM 06-14 

Claves del día: (Horario Chicago)

** No hay datos macro relevantes.

Las claves del día no son otra cosa que los eventos que pueden hacer reaccionar al precio y llevarlos hacia nuestras zonas marcadas para poder operar, o descuadrar totalmente nuestra hipótesis de trabajo, lo que no hago, por mi forma de operar, es especular sobre el resultado de las noticias y mucho menos sobre como va a reaccionar el mercado. Evitar estar dentro del mercado en estos horarios y estar atentos a reacciones

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4:27 Hs (Horario Chicago)

Seguimos en zona de máximos lo que provoca estos movimientos en un corto rango, el precio avanza muy lento, pero avanza. Recordemos que el E-Mini SP sigue haciendo máximos, veremos si hoy continua con la subida o se toma un respiro hasta la zona del POC.

Gráfica de Market Profile semanal del futuro del E-Mini SP

Por el lado del futuro del Dow Jones (YM) estamos en una zona de volumen en máximos, la ultima vez que el precio toco esta zona fue rechazado por el volumen que se ve reflejado en la gráfica de perfil diario y semanal, en ambas puede verse marcada la zona.

Sin noticias macro que muevan el precio estaremos atentos a la entrada de volumen al mercado, la grafica de Market Balance tanto de ayer como de hoy sigue mostrando intención de explorar precio mas altos veremos como reacciona al tocar o romper máximos históricos.

Se está negociando dentro del área de valor diaria y por encima del HVA del área de valor semanal, que en al día de hoy funciona como soporte (zona 16664) de momento bajo volumen y hay que esperar.  Pero sigo pensando en ver como llega el precios a máximos y como reacciona el volumen para encontrar una operación en corto.

7:43 Hs (Horario Chicago)

Ya en pre apertura el precio ha sido rechazado por primera vez desde máximos, en el entorno diario todavía dentro del area de valor habiendo testeado el LVA y en el gráfico de perfil semanal veremos si se dirige al POC semanal, todo indica que así lo hará, si nos confirma el camino tenemos oportunidad de cortos hasta el POC y luego posibilidad de rebote, todos esto antes de la apertura ya que la misma podría cambiar mucho el panorama, que por cierto no esta muy claro.

9:41 Hs (Horario Chicago)

Ya esta definido el IB de la sesión americana, hemos recorrido toda el área de valor desde máximos rompiendo el soporte de ayer, he podido operar antes de la apertura en el ingreso al área de valor una vez que el precio re testeara esa zona...
Luego esperaba un rebote....que sigo esperando. El precio no ha podido extender el IB hacia abajo.


Primero deberá confirmar su ingreso al área de valor semanal....y parece que ahí vamos...

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Análisis diario Market Profile 27/05/2014

27/05/2014 

Análisis diario Market Profile 

FUTURO DEL YM 06-14 

Claves del día: (Horario Chicago)

** 7:30 HS USA Peticiones de bienes duraderos

** 8:00 HS USA Indice de precios de vivienda S&P/Case Shiller

** 8:30 HS EUR Discurso presidente BCE

** 9:00 HS USA Confianza del consumidor

** 9:30 HS USA Indice de negocios de Dallas FED

Las claves del día no son otra cosa que los eventos que pueden hacer reaccionar al precio y llevarlos hacia nuestras zonas marcadas para poder operar, o descuadrar totalmente nuestra hipótesis de trabajo, lo que no hago, por mi forma de operar, es especular sobre el resultado de las noticias y mucho menos sobre como va a reaccionar el mercado. Evitar estar dentro del mercado en estos horarios y estar atentos a reacciones

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**Hoy por la tarde estará disponible el nuevo vídeo del 27/05

4:13 Hs (Horario Chicago)

Comenzamos la semana después del feriado de ayer en USA y en UK, el precio en zona de máximos con intensión de atacar máximos históricos, veremos si la zona de soporte encontrada ayer, sin volumen, aguanta cuando realmente ingrese volumen al mercado. Recordemos que hay noticias macro y discurso del presidente del BCE, todo esto moverá al mercado, hay que mirar bien como ingresa el volumen. En la gráfica de Market Balance podría quedar reflejado cuando y de que forma ingresa el volumen, de momento la sesión europea esta metiendo mas presión en zona de máximos y dando soporte. Estamos en una zona que nos podría dar muchas oportunidades para operar, es temprano para tener ahora una hipótesis de trabajo, pero de llegar el precio a zona de máximos el Market Balance nos indicara como ha llegado y posiblemente tengamos oportunidad de cortos.

Así esta actualmente la gráfica de Market Balance

7:02 Hs (Horario Chicago)

En unos minutos tendremos los primeros datos y veremos si ingresa mas volumen, el precio buscando algún soporte para validar la zona en la se encuentra y los movimientos del viernes y del lunes. Su primer soporte seria el POC semanal 16629 , es una zona nueva y veremos si aguanta.

Análisis diario Market Profile 26/05/2014

26/05/2014 

Análisis diario Market Profile 

FUTURO DEL YM 06-14 

Claves del día: (Horario Chicago)

** Feriado en USA Memorial Day

Las claves del día no son otra cosa que los eventos que pueden hacer reaccionar al precio y llevarlos hacia nuestras zonas marcadas para poder operar, o descuadrar totalmente nuestra hipótesis de trabajo, lo que no hago, por mi forma de operar, es especular sobre el resultado de las noticias y mucho menos sobre como va a reaccionar el mercado. Evitar estar dentro del mercado en estos horarios y estar atentos a reacciones

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5:55 Hs (Horario Chicago)

Comenzamos la semana con un feriado, Memorial Day, todos los mercados americanos cerrados, también es feriado en UK. El volumen ya venia bajando desde el miércoles de la semana pasada. Si bien hoy no haré operativa he analizado el panorama semanal y tendremos muchas opciones y zonas interesantes que el precio podría visitar y darnos oportunidades de operar.

En la siguiente gráfica de Market Profile semanal vemos que el precio se encuentra intentando re testear máximos históricos, solo tiene por delante el POC semanal de la semana del 5 al 9 de Mayo y muy cerca los máximos históricos.

Ya el viernes la gráfica de Market Balance dejaba ver el interés de operaciones en la zona alta, cerrando en máximos mas altos semanales, si bien el volumen fue bajo la intención de re testear máximos históricos sigue. Mañana con la apertura europea veremos los primeros operadores tomando posiciones y conforme pasen las horas tendremos un panorama de posicionamiento . Es una semana llena de anuncios de datos macros en USA, y declaraciones, todo esto moverá el mercado y esperemos que lo lleve a nuestras zonas, que son varias.

Esta es la gráfica de Market Balance de viernes, el volumen demostraba la intensión con la que hoy abría la sesión Asiática.

Como se puede ver en las gráficas las zonas y oportunidades pueden ser muchas.

Análisis diario Market Profile 23/05/2014

23/05/2014 

Análisis diario Market Profile 

FUTURO DEL YM 06-14 

Claves del día: (Horario Chicago)

** 09:00 HS USA Venta de viviendas nuevas

Las claves del día no son otra cosa que los eventos que pueden hacer reaccionar al precio y llevarlos hacia nuestras zonas marcadas para poder operar, o descuadrar totalmente nuestra hipótesis de trabajo, lo que no hago, por mi forma de operar, es especular sobre el resultado de las noticias y mucho menos sobre como va a reaccionar el mercado. Evitar estar dentro del mercado en estos horarios y estar atentos a reacciones

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5:54 Hs (Horario Chicago)

Si ayer fue un día de trading de muy corto recorrido, lo de hoy es aun peor teniendo en cuenta la zona en la que nos encontramos y el feriado del lunes en USA. Solo queda esperar que la apertura americana y la noticia a las 9:00Hs de venta de viviendas nuevas mueva algo el mercado y nos deje alguna opción.

Las gráficas están exactamente igual que ayer y y los niveles siguen siendo los mismo. La volatilidad es muy baja y eso puede perjudicarnos a la hora de operar.

Esperare al horario de pre apertura para valorar la situación nuevamente.

Ayer el precio reboto en la zona de POC Mensual y semanal, esperaba ese rebote un poco mas abajo teniendo en cuenta el volumen y la fortaleza a la baja que tuvieron las primeras velas, la zona de largos estaba en el POC. Yo no he podido tomar ninguna entrada ayer, esperaba el largo mas abajo y luego el mercado no dio opciones.  

Análisis diario Market Profile 22/05/2014

22/05/2014 

Análisis diario Market Profile 

FUTURO DEL YM 06-14 

Claves del día: (Horario Chicago)

**   7:30 HS USA Peticiones de desempleo

**   8:45 HS USA PMI Manufacturing Index Flash

** 09:00 HS USA Venta de viviendas existentes

Empresas destacadas que presentan resultados empresariales 

Best Buy

Dollar Tree Inc

Hewlett Packard

Lenovo Grp Ltd

Royal Bank Cda

Sears Hldg Cp

Las claves del día no son otra cosa que los eventos que pueden hacer reaccionar al precio y llevarlos hacia nuestras zonas marcadas para poder operar, o descuadrar totalmente nuestra hipótesis de trabajo, lo que no hago, por mi forma de operar, es especular sobre el resultado de las noticias y mucho menos sobre como va a reaccionar el mercado. Evitar estar dentro del mercado en estos horarios y estar atentos a reacciones

Los vídeos ya están disponibles en el canal de Youtube , sigue las actualizaciones.

4:44 Hs (Horario Chicago)

Comenzamos la jornada con el precio en zona de máximos semanal, pero dentro del área de valor semanal, intentando buscar soporte en los 16500, si logra soportar este nivel puede intentar nuevos máximos semanales buscando los 16600.

En la gráfica semanal he marcado tres zonas color naranja, son zonas en las que se ha producido una ineficiencia en la subasta en el día de ayer y quiero tener la zonas controladas para ver como reacciona el precio, es probable que si no aguanta el soporte de 16500 tengamos directamente el ataque a la zona de POC semanal y ya por debajo las zonas marcadas. 

Pero ahora mismo lo principal es la zona de 16500. Veremos como reacciona el precio a los primeros datos macro de las 7:30Hs y algunos resultados empresariales del sector tecnológico y de consumo.

El market Balance de ayer muestra un gran volumen en la zona de máximos semanales, luego de la fuerte apertura el precio se ha mantenido en un rango en la zona alta concentrando el volumen del día en esa zona, veremos como reacciona el mercado si pierde dicha zona. En la siguiente gráfica de Market Balance se puede ver claramente.

Este tipo de zonas hay que tenerlas en cuenta, pueden dejarnos muchas oportunidades.

8:12 Hs (Horario Chicago)

Minutos antes de la apertura y después de algunas noticias macro el precio se encuentra en la misma zona y el 16500 sigue siendo soporte, veremos como responde en la apertura. Si rompe el soporte y el POC es buena zona para cortos, luego de re testeo de zona de ineficiencia en la subasta podría ser zona de rebote a largos...pero son solo hipótesis de trabajo, la apertura nos marcara el camino hoy.

Análisis diario Market Profile 21/05/2014

21/05/2014 

Análisis diario Market Profile 

FUTURO DEL YM 06-14 

Claves del día: (Horario Chicago)

**   9:00 HS USA Habla W. Dudley miembro del FOMC

**   9:30 HS USA Inventarios de petroleo

** 10:30 HS USA Discurso Janet Yellen

Las claves del día no son otra cosa que los eventos que pueden hacer reaccionar al precio y llevarlos hacia nuestras zonas marcadas para poder operar, o descuadrar totalmente nuestra hipótesis de trabajo, lo que no hago, por mi forma de operar, es especular sobre el resultado de las noticias y mucho menos sobre como va a reaccionar el mercado. Evitar estar dentro del mercado en estos horarios y estar atentos a reacciones

Los vídeos ya están disponibles en el canal de Youtube , sigue las actualizaciones.

04:38 Hs (Horario Chicago)

Comenzamos el día con el precio habiendo roto y testeado mínimos de las semanas anteriores, pero sin explorar nuevos mínimos mensuales, de momento, sobre las 3:00HS CT el precio se encontraba fuera del área de valor del perfil de marcado mensual y semanal como se puede ver en las gráficas el precio esta intentando meterse nuevamente dentro del área de valor, veremos como reacciona el precio en estas zonas, de momento le quedan resistencias por romper para confirmar que recorrerá el área de valor desde la zona baja hacia la zona de máximos nuevamente, sin olvidar que el discurso de Janet Yellen puede ser el catalizador para mover el mercado hacia zona de máximos o romper el soporte que supone en mínimos el POC del mes anterior. De romper a la baja estos niveles tendremos recorrido.

En el gráfico semanal podía verse la debilidad que presentaba el precio en zona de máximos semanales muy cerca de los 16500. Esta debilidad se notaba desde el lunes, continuando el martes en sesión asiática y europea. Ya sobre la apertura americana el POC semanal y mensual en la misma zona no lograban sostener el precio por encima de su valor. Esto indicaba nuestra posibilidades de operar en cortos ya desde la apertura. Luego el Market Balance ayudaría a encontrar otras opciones para entrar.

04:50 Hs (Horario Chicago)

Así estamos ahora, el precio dentro del área de valor mensual e intentando meterse en el área de valor semanal....

07:37 Hs (Horario Chicago)

Ya en pre apertura seguimos en la misma zona, intentando entrar nuevamente al área de valor y muy cerca también la zona de 16400, estaré atento a la reacción del precio en estos niveles. Recuerdo que tener una hipótesis de trabajo no es esperar que el precio haga exactamente eso, tener una hipótesis de trabajo significa sabre que hacer si el precio reacciona de determinada forma a los niveles que espero que llegue. No hace falta tener un sesgo alcista o bajista, solo tener una hipótesis y plan de trabajo por si el precio se va hacia arriba o hacia abajo. En el trading intradia no opero teniendo un sesgo de lo que creo o donde supongo que el mercado se va a dirigir. Solo hago una hipótesis y contemplo las 2 alternativas...

09:37 Hs (Horario Chicago)

Después de una fuerte apertura alcista, anunciada en pre apertura por la rotura de niveles como el 16400 y el 16407, este ultimo es el retroceso FIBO 50% de toda la bajada de ayer, anunciaba un arranque fuerte que nos dejo posibilidades y he podido aprovechar trabajando en nuestra hipótesis de recorrido de toda el área de valor.  En el canal de youtube estará el vídeo de hoy.